Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM EUROPEAN EQUITIES DBL CAP EUR	117,6770	0,95%	31/12/2025
LUX IM EUROPEAN EQUITIES DL CAP EUR	117,5290	0,82%	31/12/2025
LUX IM FIDELITY CIRCULAR ECONOMY DBL CAP EUR	0
LUX IM FIDELITY CIRCULAR ECONOMY DL CAP EUR	101,7560	0,14%	31/12/2025
LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DURATION DB CAP EUR	0

LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DURATION DL CAP EUR	109,1390	0,02%	31/12/2025
LUX IM FIDELITY TECH. OPPORTUNITIES D CAP EUR	158,2650	0,29%	31/12/2025
LUX IM FIDELITY TECH. OPPORTUNITIES DB CAP EUR	0
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQ. DBL CAP EUR	141,4270	0,08%	31/12/2025
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQ. DL CAP EUR	141,4270	0,08%	31/12/2025
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DB DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DBL CAP EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DL CAP EUR	125,8920	0,01%	31/12/2025
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DL DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INVESTMENTS EURO GOVIES DXL CAP EUR	0
LUX IM GENERALI INVESTMENTS EURO GOVIES DYL DIS EUR	0
LUX IM GLOBAL EMERGING EQUITIES DBL EUR	0
LUX IM GLOBAL EMERGING EQUITIES DL CAP EUR	130,8620	-0,08%	31/12/2025
LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE D CAP EUR	137,7550	0,19%	31/12/2025

LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE DB CAP EUR	0
LUX IM GLOBAL MEDTECH DB CAP EUR	0
LUX IM GLOBAL MEDTECH DL CAP EUR	107,7140	-0,35%	31/12/2025
LUX IM GLOBAL SHORT TERM BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS COMMODITY STRATEGY DXL CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPP. DB CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPP. DL CAP EUR	180,1390	0,08%	31/12/2025
LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL ALLOCATION DBL CAP EUR	0
LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL ALLOCATION DL CAP EUR	111,6530	-0,08%	31/12/2025
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DB CAP EUR	0
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DL CAP EUR	92,7280	0,01%	31/12/2025
LUX IM INCOME COUPON II FX CAP EUR	113,3330		08/05/2018
LUX IM INNOVATION STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM INNOVATION STRATEGY DL CAP EUR	201,6850	-0,37%	31/12/2025
LUX IM INTERMONTE PIR ITALIA SMALL-MID CAP DBL CAP EUR	0
LUX IM INTERMONTE PIR ITALIA SMALL-MID CAP DL CAP EUR	155,0540	0,73%	31/12/2025
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DB CAP EUR	0
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DL CAP EUR	121,8490	0,05%	31/12/2025
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DL DIS EUR	118,8585	0,05%	31/12/2025
LUX IM JPM CHINA EQUITIES DBL CAP EUR	0
LUX IM JPM CHINA EQUITIES DL CAP EUR	79,9180	0,35%	31/12/2025
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DL CAP EUR	135,6630	0,12%	31/12/2025
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DL DIS EUR	133,8191	0,12%	31/12/2025
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DB CAP EUR	0
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DHB CAP EUR	0
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DHL CAP EUR	98,9410	-0,01%	31/12/2025
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DL CAP EUR	100,6590	0,08%	31/12/2025
LUX IM JPM TARGET 2026 D DIS EUR	108,2668	0,05%	31/12/2025
LUX IM JPM TARGET 2026 DBL CAP EUR	110,0620	0,05%	31/12/2025

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