Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM EUROPEAN EQUITIES DBL CAP EUR	105,6900	0,23%	29/04/2025
LUX IM EUROPEAN EQUITIES DL CAP EUR	105,6900	0,23%	29/04/2025
LUX IM FIDELITY CIRCULAR ECONOMY DBL CAP EUR	0
LUX IM FIDELITY CIRCULAR ECONOMY DL CAP EUR	91,7700	-0,03%	29/04/2025
LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DURATION DB CAP EUR	0
LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DURATION DL CAP EUR	105,9870	0,06%	29/04/2025
LUX IM FIDELITY TECH. OPPORTUNITIES D CAP EUR	124,8150	0,08%	29/04/2025
LUX IM FIDELITY TECH. OPPORTUNITIES DB CAP EUR	0
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQ. DBL CAP EUR	134,6250	0,12%	29/04/2025

LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQ. DL CAP EUR	134,6250	0,12%	29/04/2025
LUX IM FOCUS ITALIA DBL CAP EUR	0
LUX IM FOCUS ITALIA DL CAP EUR	133,6190	0,69%	29/04/2025
LUX IM FUTURE EFFICIENCY DB CAP EUR	0
LUX IM FUTURE EFFICIENCY DL CAP EUR	77,4420	0,18%	29/04/2025
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DB DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DBL CAP EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DL CAP EUR	111,9880	0,14%	29/04/2025
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DL DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY F DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INVESTMENTS EURO GOVIES DXL CAP EUR	0
LUX IM GENERALI INVESTMENTS EURO GOVIES DYL DIS EUR	0
LUX IM GLOBAL EMERGING EQUITIES DBL EUR	0
LUX IM GLOBAL EMERGING EQUITIES DL CAP EUR	104,8720	0,07%	29/04/2025
LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE D CAP EUR	118,3180	0,16%	29/04/2025
LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE DB CAP EUR	0
LUX IM GLOBAL MEDTECH DB CAP EUR	0
LUX IM GLOBAL MEDTECH DL CAP EUR	97,1040	0,74%	29/04/2025
LUX IM GLOBAL SHORT TERM BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS COMMODITY STRATEGY DXL CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPP. DB CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPP. DL CAP EUR	150,0530	0,13%	29/04/2025
LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL ALLOCATION DBL CAP EUR	0
LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL ALLOCATION DL CAP EUR	106,8630	0,02%	29/04/2025
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DB CAP EUR	0
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DL CAP EUR	90,2660	0,14%	29/04/2025
LUX IM INCOME COUPON II FX CAP EUR	113,3330		08/05/2018
LUX IM INNOVATION STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM INNOVATION STRATEGY DL CAP EUR	154,6850	-0,72%	29/04/2025
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DB CAP EUR	0
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DL CAP EUR	116,4570	0,00%	29/04/2025
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DL DIS EUR	113,5997		29/04/2025
LUX IM JPM CHINA EQUITIES DBL CAP EUR	0
LUX IM JPM CHINA EQUITIES DL CAP EUR	64,2410	-0,63%	29/04/2025
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DL CAP EUR	118,8190	0,16%	29/04/2025
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DL DIS EUR	117,2024	0,16%	29/04/2025
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DB CAP EUR	0
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DHB CAP EUR	0
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DHL CAP EUR	94,6180	0,09%	29/04/2025

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