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Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM EUROPEAN EQUITIES DL CAP EUR	125,1170	1,20%	03/06/2026
LUX IM FIDELITY CIRCULAR ECONOMY DBL CAP EUR	0
LUX IM FIDELITY CIRCULAR ECONOMY DL CAP EUR	111,6640	0,70%	03/06/2026
LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DURATION DB CAP EUR	0
LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DURATION DL CAP EUR	109,3940	0,06%	03/06/2026
LUX IM FIDELITY TECH. OPPORTUNITIES D CAP EUR	187,3030	-0,10%	03/06/2026
LUX IM FIDELITY TECH. OPPORTUNITIES DB CAP EUR	0
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQ. DBL CAP EUR	145,5960	0,44%	03/06/2026
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQ. DL CAP EUR	145,5960	0,44%	03/06/2026
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DB DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DBL CAP EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DL CAP EUR	131,7340	0,05%	03/06/2026
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DL DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INVESTMENTS EURO GOVIES DXL CAP EUR	0
LUX IM GENERALI INVESTMENTS EURO GOVIES DYL DIS EUR	0
LUX IM GLOBAL EMERGING EQUITIES DBL EUR	0
LUX IM GLOBAL EMERGING EQUITIES DL CAP EUR	167,2110	0,76%	03/06/2026
LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE D CAP EUR	146,5730	0,09%	03/06/2026
LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE DB CAP EUR	0

LUX IM GLOBAL MEDTECH DB CAP EUR	0
LUX IM GLOBAL MEDTECH DL CAP EUR	101,6680	-2,13%	03/06/2026
LUX IM GLOBAL SHORT TERM BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS COMMODITY STRATEGY DXL CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPP. DB CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPP. DL CAP EUR	196,5500	0,17%	03/06/2026
LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL ALLOCATION DBL CAP EUR	11,7500		27/08/2025
LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL ALLOCATION DL CAP EUR	113,0170	-0,14%	03/06/2026
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DB CAP EUR	0
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DL CAP EUR	93,0300	0,08%	03/06/2026
LUX IM INCOME COUPON II FX CAP EUR	113,3330		08/05/2018
LUX IM INNOVATION STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM INNOVATION STRATEGY DL CAP EUR	244,2490	0,06%	03/06/2026
LUX IM INTERMONTE PIR ITALIA SMALL-MID CAP DBL CAP EUR	11,7900		04/09/2025
LUX IM INTERMONTE PIR ITALIA SMALL-MID CAP DL CAP EUR	168,1230	1,13%	03/06/2026
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DB CAP EUR	0
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DL CAP EUR	124,1280	0,10%	03/06/2026
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DL DIS EUR	121,0856	0,10%	03/06/2026
LUX IM JPM CHINA EQUITIES DBL CAP EUR	0
LUX IM JPM CHINA EQUITIES DL CAP EUR	91,0410	1,84%	03/06/2026
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DL CAP EUR	153,3550	0,11%	03/06/2026
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DL DIS EUR	151,2916	0,11%	03/06/2026
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DB CAP EUR	0
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DHB CAP EUR	0
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DHL CAP EUR	99,2980	0,10%	03/06/2026
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DL CAP EUR	102,9850	-0,12%	03/06/2026
LUX IM JPM TARGET 2026 D DIS EUR	109,6269	0,07%	03/06/2026
LUX IM JPM TARGET 2026 DBL CAP EUR	111,4440	0,07%	03/06/2026
LUX IM JPM TARGET 2026 DL CAP EUR	111,4440	0,07%	03/06/2026

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