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Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM EUROPEAN EQUITIES DL CAP EUR	127,9200	-0,71%	01/10/2026
LUX IM FIDELITY CIRCULAR ECONOMY DBL CAP EUR	0
LUX IM FIDELITY CIRCULAR ECONOMY DL CAP EUR	106,6580	0,12%	01/10/2026
LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DURATION DB CAP EUR	0
LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DURATION DL CAP EUR	108,6010	0,00%	01/10/2026
LUX IM FIDELITY TECH. OPPORTUNITIES D CAP EUR	185,2460	0,60%	01/10/2026
LUX IM FIDELITY TECH. OPPORTUNITIES DB CAP EUR	0
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQ. DBL CAP EUR	145,4640	-0,23%	01/10/2026
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQ. DL CAP EUR	145,4640	-0,23%	01/10/2026
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DB DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DBL CAP EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DL CAP EUR	133,8760	-0,28%	01/10/2026
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DL DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INVESTMENTS EURO GOVIES DXL CAP EUR	0
LUX IM GENERALI INVESTMENTS EURO GOVIES DYL DIS EUR	0
LUX IM GLOBAL EMERGING EQUITIES DBL EUR	0
LUX IM GLOBAL EMERGING EQUITIES DL CAP EUR	154,8500	-0,80%	01/10/2026
LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE D CAP EUR	152,1800	-0,43%	01/10/2026
LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE DB CAP EUR	0

LUX IM GLOBAL MEDTECH DB CAP EUR	0
LUX IM GLOBAL MEDTECH DL CAP EUR	116,0410	-0,74%	01/10/2026
LUX IM GLOBAL SHORT TERM BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS COMMODITY STRATEGY DXL CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPP. DB CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPP. DL CAP EUR	199,5410	-0,38%	01/10/2026
LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL ALLOCATION DBL CAP EUR	11,7500		27/08/2025
LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL ALLOCATION DL CAP EUR	114,8810	0,03%	01/10/2026
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DB CAP EUR	0
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DL CAP EUR	91,0460	0,14%	01/10/2026
LUX IM INCOME COUPON II FX CAP EUR	113,3330		08/05/2018
LUX IM INNOVATION STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM INNOVATION STRATEGY DL CAP EUR	217,8830	-0,69%	01/10/2026
LUX IM INTERMONTE PIR ITALIA SMALL-MID CAP DBL CAP EUR	11,7900		04/09/2025
LUX IM INTERMONTE PIR ITALIA SMALL-MID CAP DL CAP EUR	170,0860	-0,12%	01/10/2026
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DB CAP EUR	0
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DL CAP EUR	121,3650	-0,13%	01/10/2026
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DL DIS EUR	118,3889	-0,13%	01/10/2026
LUX IM JPM CHINA EQUITIES DBL CAP EUR	0
LUX IM JPM CHINA EQUITIES DL CAP EUR	85,6820	0,04%	01/10/2026
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DL CAP EUR	153,9090	0,04%	01/10/2026
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DL DIS EUR	151,8376	0,04%	01/10/2026
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DB CAP EUR	0
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DHB CAP EUR	0
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DHL CAP EUR	97,3860	-0,16%	01/10/2026
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DL CAP EUR	103,9070	-0,31%	01/10/2026
LUX IM JPM TARGET 2026 D DIS EUR	110,8182	-0,10%	01/10/2026
LUX IM JPM TARGET 2026 DBL CAP EUR	112,6550	-0,10%	01/10/2026
LUX IM JPM TARGET 2026 DL CAP EUR	112,6550	-0,10%	01/10/2026

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