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Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM EUROPEAN EQUITIES DL CAP EUR	129,1030	1,63%	31/07/2026
LUX IM FIDELITY CIRCULAR ECONOMY DBL CAP EUR	0
LUX IM FIDELITY CIRCULAR ECONOMY DL CAP EUR	110,0170	0,76%	31/07/2026
LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DURATION DB CAP EUR	0
LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DURATION DL CAP EUR	109,5710	0,03%	31/07/2026
LUX IM FIDELITY TECH. OPPORTUNITIES D CAP EUR	173,6010	2,29%	31/07/2026
LUX IM FIDELITY TECH. OPPORTUNITIES DB CAP EUR	0
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQ. DBL CAP EUR	145,7070	0,76%	31/07/2026
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQ. DL CAP EUR	145,7070	0,76%	31/07/2026
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DB DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DBL CAP EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DL CAP EUR	131,5250	0,48%	31/07/2026
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DL DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INVESTMENTS EURO GOVIES DXL CAP EUR	0
LUX IM GENERALI INVESTMENTS EURO GOVIES DYL DIS EUR	0
LUX IM GLOBAL EMERGING EQUITIES DBL EUR	0
LUX IM GLOBAL EMERGING EQUITIES DL CAP EUR	147,9400	3,33%	31/07/2026
LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE D CAP EUR	147,1030	1,23%	31/07/2026
LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE DB CAP EUR	0

LUX IM GLOBAL MEDTECH DB CAP EUR	0
LUX IM GLOBAL MEDTECH DL CAP EUR	112,7940	-1,03%	31/07/2026
LUX IM GLOBAL SHORT TERM BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS COMMODITY STRATEGY DXL CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPP. DB CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPP. DL CAP EUR	196,2000	0,53%	31/07/2026
LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL ALLOCATION DBL CAP EUR	11,7500		27/08/2025
LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL ALLOCATION DL CAP EUR	113,3330	0,52%	31/07/2026
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DB CAP EUR	0
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DL CAP EUR	92,7070	-0,11%	31/07/2026
LUX IM INCOME COUPON II FX CAP EUR	113,3330		08/05/2018
LUX IM INNOVATION STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM INNOVATION STRATEGY DL CAP EUR	197,7110	5,45%	31/07/2026
LUX IM INTERMONTE PIR ITALIA SMALL-MID CAP DBL CAP EUR	11,7900		04/09/2025
LUX IM INTERMONTE PIR ITALIA SMALL-MID CAP DL CAP EUR	168,5230	1,29%	31/07/2026
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DB CAP EUR	0
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DL CAP EUR	124,6940	0,28%	31/07/2026
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DL DIS EUR	121,6363	0,28%	31/07/2026
LUX IM JPM CHINA EQUITIES DBL CAP EUR	0
LUX IM JPM CHINA EQUITIES DL CAP EUR	86,6790	-1,60%	31/07/2026
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DL CAP EUR	150,4860	1,62%	31/07/2026
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DL DIS EUR	148,4602	1,62%	31/07/2026
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DB CAP EUR	0
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DHB CAP EUR	0
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DHL CAP EUR	98,9360	-0,08%	31/07/2026
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DL CAP EUR	104,0100	-1,09%	31/07/2026
LUX IM JPM TARGET 2026 D DIS EUR	109,9721	0,11%	31/07/2026
LUX IM JPM TARGET 2026 DBL CAP EUR	111,7960	0,11%	31/07/2026
LUX IM JPM TARGET 2026 DL CAP EUR	111,7960	0,11%	31/07/2026

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