Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM EUROPEAN EQUITIES DBL CAP EUR	115,1840	3,03%	02/04/2026
LUX IM EUROPEAN EQUITIES DL CAP EUR	115,1840	3,03%	02/04/2026
LUX IM FIDELITY CIRCULAR ECONOMY DBL CAP EUR	0
LUX IM FIDELITY CIRCULAR ECONOMY DL CAP EUR	105,1750	1,49%	02/04/2026
LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DURATION DB CAP EUR	0

LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DURATION DL CAP EUR	108,0140	0,25%	02/04/2026
LUX IM FIDELITY TECH. OPPORTUNITIES D CAP EUR	151,9560	0,10%	02/04/2026
LUX IM FIDELITY TECH. OPPORTUNITIES DB CAP EUR	0
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQ. DBL CAP EUR	139,6840	1,00%	02/04/2026
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQ. DL CAP EUR	139,6840	1,00%	02/04/2026
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DB DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DBL CAP EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DL CAP EUR	121,4050	0,20%	02/04/2026
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DL DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INVESTMENTS EURO GOVIES DXL CAP EUR	0
LUX IM GENERALI INVESTMENTS EURO GOVIES DYL DIS EUR	0
LUX IM GLOBAL EMERGING EQUITIES DBL EUR	0
LUX IM GLOBAL EMERGING EQUITIES DL CAP EUR	135,6880	1,18%	02/04/2026
LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE D CAP EUR	133,2460	0,84%	02/04/2026

LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE DB CAP EUR	0
LUX IM GLOBAL MEDTECH DB CAP EUR	0
LUX IM GLOBAL MEDTECH DL CAP EUR	104,8820	0,68%	02/04/2026
LUX IM GLOBAL SHORT TERM BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS COMMODITY STRATEGY DXL CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPP. DB CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPP. DL CAP EUR	176,0480	0,26%	02/04/2026
LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL ALLOCATION DBL CAP EUR	11,7500		27/08/2025
LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL ALLOCATION DL CAP EUR	109,2670	0,75%	02/04/2026
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DB CAP EUR	0
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DL CAP EUR	91,8280	0,69%	02/04/2026
LUX IM INCOME COUPON II FX CAP EUR	113,3330		08/05/2018
LUX IM INNOVATION STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM INNOVATION STRATEGY DL CAP EUR	183,5900	1,04%	02/04/2026
LUX IM INTERMONTE PIR ITALIA SMALL-MID CAP DBL CAP EUR	11,7900		04/09/2025
LUX IM INTERMONTE PIR ITALIA SMALL-MID CAP DL CAP EUR	147,7510	3,10%	02/04/2026
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DB CAP EUR	0
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DL CAP EUR	119,4880	0,66%	02/04/2026
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DL DIS EUR	116,5590	0,66%	02/04/2026
LUX IM JPM CHINA EQUITIES DBL CAP EUR	0
LUX IM JPM CHINA EQUITIES DL CAP EUR	81,8220	1,36%	02/04/2026
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DL CAP EUR	137,7500	-0,46%	02/04/2026
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DL DIS EUR	135,8830	-0,46%	02/04/2026
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DB CAP EUR	0
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DHB CAP EUR	0
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DHL CAP EUR	97,5980	0,29%	02/04/2026
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DL CAP EUR	101,1030	-0,54%	02/04/2026
LUX IM JPM TARGET 2026 D DIS EUR	109,2435	0,08%	02/04/2026
LUX IM JPM TARGET 2026 DBL CAP EUR	111,0550	0,08%	02/04/2026

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