Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM EUROPEAN EQUITIES DBL CAP EUR	109,8140	0,65%	03/07/2025
LUX IM EUROPEAN EQUITIES DL CAP EUR	109,8140	0,65%	03/07/2025
LUX IM FIDELITY CIRCULAR ECONOMY DBL CAP EUR	0
LUX IM FIDELITY CIRCULAR ECONOMY DL CAP EUR	98,4780	0,15%	03/07/2025
LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DURATION DB CAP EUR	0
LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DURATION DL CAP EUR	107,3770	0,02%	03/07/2025
LUX IM FIDELITY TECH. OPPORTUNITIES D CAP EUR	142,2600	0,79%	03/07/2025
LUX IM FIDELITY TECH. OPPORTUNITIES DB CAP EUR	0
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQ. DBL CAP EUR	138,8100	0,23%	03/07/2025

LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQ. DL CAP EUR	138,8100	0,23%	03/07/2025
LUX IM FOCUS ITALIA DBL CAP EUR	0
LUX IM FOCUS ITALIA DL CAP EUR	142,2700	0,30%	03/07/2025
LUX IM FUTURE EFFICIENCY DB CAP EUR	0
LUX IM FUTURE EFFICIENCY DL CAP EUR	85,4970	0,30%	03/07/2025
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DB DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DBL CAP EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DL CAP EUR	117,6380	0,20%	03/07/2025
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY DL DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INV. DIV. STRATEGY F DIS EUR	0
LUX IM GENERALI INVESTMENTS EURO GOVIES DXL CAP EUR	0
LUX IM GENERALI INVESTMENTS EURO GOVIES DYL DIS EUR	0
LUX IM GLOBAL EMERGING EQUITIES DBL EUR	0
LUX IM GLOBAL EMERGING EQUITIES DL CAP EUR	115,2950	0,61%	03/07/2025
LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE D CAP EUR	126,5560	0,46%	03/07/2025
LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE DB CAP EUR	0
LUX IM GLOBAL MEDTECH DB CAP EUR	0
LUX IM GLOBAL MEDTECH DL CAP EUR	94,6270	0,27%	03/07/2025
LUX IM GLOBAL SHORT TERM BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS COMMODITY STRATEGY DXL CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPP. DB CAP EUR	0
LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPP. DL CAP EUR	161,9670	0,31%	03/07/2025
LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL ALLOCATION DBL CAP EUR	0
LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL ALLOCATION DL CAP EUR	109,1560	0,16%	03/07/2025
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DB CAP EUR	0
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DL CAP EUR	91,3240	0,05%	03/07/2025
LUX IM INCOME COUPON II FX CAP EUR	113,3330		08/05/2018
LUX IM INNOVATION STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM INNOVATION STRATEGY DL CAP EUR	205,3220	2,82%	03/07/2025
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DB CAP EUR	0
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DL CAP EUR	120,6460	0,02%	03/07/2025
LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPP. DL DIS EUR	117,6851	0,02%	03/07/2025
LUX IM JPM CHINA EQUITIES DBL CAP EUR	0
LUX IM JPM CHINA EQUITIES DL CAP EUR	66,0520	-0,07%	03/07/2025
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DL CAP EUR	124,3650	0,26%	03/07/2025
LUX IM JPM EMERGING MARKET INCOME DL DIS EUR	122,6720	0,26%	03/07/2025
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DB CAP EUR	0
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DHB CAP EUR	0
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DHL CAP EUR	96,5080	0,00%	03/07/2025

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