Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM JPM TARGET 2026 DL CAP EUR	111,0550	0,08%	02/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DBL CAP EUR	11,6300		01/08/2025
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DL CAP EUR	65,0680	3,09%	02/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP $	439,7180	0,99%	02/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP EUR	378,3010	0,10%	02/04/2026

LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP $	439,7180	0,99%	02/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP EUR	378,3010	0,10%	02/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DBL CAP EUR	11,5500		30/07/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DL CAP EUR	71,6580	0,98%	02/04/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL DIS EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL CAP EUR	92,3910	0,33%	02/04/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL DIS EUR	92,1641	0,33%	02/04/2026
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DBL CAP EUR	11,6000		31/07/2025
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DL CAP EUR	156,9960	-0,38%	02/04/2026
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DL CAP EUR	98,7720	0,47%	02/04/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DBL CAP EUR	11,5800		25/07/2025

LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHBL CAP EUR	0
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHL CAP EUR	101,3430	0,26%	02/04/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DL CAP EUR	103,8230	-0,13%	02/04/2026
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DB CAP EUR	0
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DCAP EUR	101,1380	0,17%	02/04/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DBL CAP EUR	92,9830	-1,58%	02/04/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DL CAP EUR	92,9830	-1,58%	02/04/2026
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DB CAP EUR	0
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DL CAP EUR	122,8450	0,88%	02/04/2026
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DBL CAP EUR	11,5600		22/07/2025
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DL CAP EUR	100,4390	0,90%	02/04/2026
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DL CAP EUR	102,2360	0,14%	02/04/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DL CAP EUR	109,0820	0,33%	02/04/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION FX CAP EUR	82,3090	0,33%	02/04/2026
LUX IM PIMCO INCOME DBL CAP EUR	11,4900		15/07/2025
LUX IM PIMCO INCOME DL CAP EUR	96,5830	0,21%	02/04/2026
LUX IM PIMCO INCOME DYL DIS EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DBL CAP EUR	11,5000		11/07/2025
LUX IM RISK ALLOCATION DL CAP EUR	124,5060	0,02%	20/02/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DBL CAP EUR	13,4220	-1,51%	02/04/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DL CAP EUR	13,4220	-1,51%	02/04/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DBL CAP EUR	0
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL CAP EUR	108,1630	0,15%	02/04/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL DIS EUR	104,9830	0,15%	02/04/2026

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