Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM JPM TARGET 2026 DL CAP EUR	110,1480	0,04%	10/12/2025
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DBL CAP EUR	0
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DL CAP EUR	71,8930	-0,91%	10/12/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP $	466,6880	-0,06%	10/12/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP EUR	401,3140	-0,10%	10/12/2025

LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP $	466,6880	-0,06%	10/12/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP EUR	401,3140	-0,10%	10/12/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DBL CAP EUR	0
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DL CAP EUR	84,7160	0,49%	10/12/2025
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL DIS EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL CAP EUR	93,4750	-0,08%	10/12/2025
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL DIS EUR	93,2442	-0,08%	10/12/2025
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DBL CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DL CAP EUR	144,4800	-0,24%	10/12/2025
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DL CAP EUR	100,6900	-0,02%	10/12/2025
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DBL CAP EUR	0

LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHBL CAP EUR	0
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHL CAP EUR	102,3130	-0,04%	10/12/2025
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DL CAP EUR	104,3820	-0,06%	10/12/2025
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DB CAP EUR	0
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DCAP EUR	102,2090	-0,02%	10/12/2025
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DBL CAP EUR	91,4440	0,18%	10/12/2025
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DL CAP EUR	91,4440	0,18%	10/12/2025
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DB CAP EUR	0
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DL CAP EUR	133,6720	-0,47%	10/12/2025
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DBL CAP EUR	0
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DL CAP EUR	104,8490	-0,16%	10/12/2025
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DL CAP EUR	102,8170	0,00%	10/12/2025
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DL CAP EUR	111,5570	-0,03%	10/12/2025
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION FX CAP EUR	83,9080	-0,03%	10/12/2025
LUX IM PIMCO INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO INCOME DL CAP EUR	97,2610	-0,11%	10/12/2025
LUX IM PIMCO INCOME DYL DIS EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DBL CAP EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DL CAP EUR	121,4660	-0,05%	10/12/2025
LUX IM SHORT EQUITIES DBL CAP EUR	14,3650	0,08%	10/12/2025
LUX IM SHORT EQUITIES DL CAP EUR	14,3650	0,08%	10/12/2025
LUX IM SIENNA SHORT TERM DBL CAP EUR	0
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL CAP EUR	108,2660	0,00%	10/12/2025
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL DIS EUR	106,1430	0,00%	10/12/2025

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