Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DBL CAP EUR	11,6300		01/08/2025
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DL CAP EUR	64,8300	1,88%	08/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP $	442,1440	0,19%	08/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP EUR	382,0480	-0,07%	08/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP $	442,1440	0,19%	08/04/2026

LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP EUR	382,0480	-0,07%	08/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DBL CAP EUR	11,5500		30/07/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DL CAP EUR	71,2180	0,00%	08/04/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL DIS EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL CAP EUR	92,3930	0,08%	08/04/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL DIS EUR	92,1661	0,08%	08/04/2026
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DBL CAP EUR	11,6000		31/07/2025
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DL CAP EUR	159,8030	-0,07%	08/04/2026
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DL CAP EUR	99,3270	-0,03%	08/04/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DBL CAP EUR	11,5800		25/07/2025
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHBL CAP EUR	0

LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHL CAP EUR	101,3030	-0,02%	08/04/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DL CAP EUR	103,9850	-0,15%	08/04/2026
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DB CAP EUR	0
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DCAP EUR	100,7220	-0,42%	08/04/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DBL CAP EUR	98,7120	4,49%	08/04/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DL CAP EUR	98,7120	4,49%	08/04/2026
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DB CAP EUR	0
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DL CAP EUR	123,1080	-0,43%	08/04/2026
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DBL CAP EUR	11,5600		22/07/2025
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DL CAP EUR	100,4720	0,04%	08/04/2026
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DL CAP EUR	102,1760	-0,08%	08/04/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DL CAP EUR	109,0180	-0,10%	08/04/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION FX CAP EUR	82,2780	-0,10%	08/04/2026
LUX IM PIMCO INCOME DBL CAP EUR	11,4900		15/07/2025
LUX IM PIMCO INCOME DL CAP EUR	96,6630	-0,01%	08/04/2026
LUX IM PIMCO INCOME DYL DIS EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DBL CAP EUR	11,5000		11/07/2025
LUX IM RISK ALLOCATION DL CAP EUR	124,5060	0,02%	20/02/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DBL CAP EUR	13,4110	0,01%	08/04/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DL CAP EUR	13,4110	0,01%	08/04/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DBL CAP EUR	0
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL CAP EUR	108,1800	0,00%	08/04/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL DIS EUR	105,0000	0,00%	08/04/2026
LUX IM SMALL-MID CAP EURO EQUITIES DB CAP EUR	0

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