Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM JPM TARGET 2026 DL CAP EUR	110,3310	0,05%	01/12/2025
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DBL CAP EUR	0
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DL CAP EUR	72,6700	0,36%	01/12/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP $	466,9530	0,38%	01/12/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP EUR	402,3550	0,29%	01/12/2025

LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP $	466,9530	0,38%	01/12/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP EUR	402,3550	0,29%	01/12/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DBL CAP EUR	0
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DL CAP EUR	82,3170	0,96%	01/12/2025
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL DIS EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL CAP EUR	93,9590	-0,02%	01/12/2025
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL DIS EUR	93,7280	-0,02%	01/12/2025
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DBL CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DL CAP EUR	147,3410	0,43%	01/12/2025
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DL CAP EUR	100,8680	0,10%	01/12/2025
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DBL CAP EUR	0

LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHBL CAP EUR	0
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHL CAP EUR	102,4580	0,03%	01/12/2025
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DL CAP EUR	104,5850	-0,02%	01/12/2025
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DB CAP EUR	0
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DCAP EUR	102,7300	0,01%	01/12/2025
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DBL CAP EUR	90,9820	0,12%	01/12/2025
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DL CAP EUR	90,9820	0,12%	01/12/2025
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DB CAP EUR	0
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DL CAP EUR	135,0390	0,27%	01/12/2025
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DBL CAP EUR	0
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DL CAP EUR	105,1010	0,20%	01/12/2025
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DL CAP EUR	102,9490	0,02%	01/12/2025
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DL CAP EUR	112,0570	0,16%	01/12/2025
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION FX CAP EUR	84,2570	0,17%	01/12/2025
LUX IM PIMCO INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO INCOME DL CAP EUR	97,8180	-0,01%	01/12/2025
LUX IM PIMCO INCOME DYL DIS EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DBL CAP EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DL CAP EUR	122,1460	0,22%	01/12/2025
LUX IM SHORT EQUITIES DBL CAP EUR	14,1690	-0,39%	01/12/2025
LUX IM SHORT EQUITIES DL CAP EUR	14,1690	-0,39%	01/12/2025
LUX IM SIENNA SHORT TERM DBL CAP EUR	0
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL CAP EUR	108,1990	0,02%	01/12/2025
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL DIS EUR	106,0770	0,02%	01/12/2025

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