Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DL CAP EUR	96,7520	0,09%	03/07/2025
LUX IM JPM TARGET 2026 D DIS EUR	106,3121	0,01%	03/07/2025
LUX IM JPM TARGET 2026 DBL CAP EUR	108,0760	0,01%	03/07/2025
LUX IM JPM TARGET 2026 DL CAP EUR	108,0760	0,01%	03/07/2025
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DBL CAP EUR	0
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DL CAP EUR	75,7450	-0,88%	03/07/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP $	433,8070	0,37%	03/07/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP EUR	368,6490	0,46%	03/07/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP $	433,8070	0,37%	03/07/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP EUR	368,6490	0,46%	03/07/2025

LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DBL CAP EUR	0
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DL CAP EUR	82,3350	-1,13%	03/07/2025
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL DIS EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL CAP EUR	92,3260	-0,05%	03/07/2025
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL DIS EUR	92,0986	-0,05%	03/07/2025
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DBL CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DL CAP EUR	141,5970	-0,70%	03/07/2025
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DL CAP EUR	96,2300	0,07%	03/07/2025
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DBL CAP EUR	0
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHBL CAP EUR	0
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHL CAP EUR	101,5130	0,01%	03/07/2025
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DL CAP EUR	102,3890		03/07/2025
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DB CAP EUR	0
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DCAP EUR	101,8260	-0,16%	03/07/2025
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DBL CAP EUR	83,5810	0,00%	03/07/2025
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DL CAP EUR	83,5810	0,00%	03/07/2025
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DB CAP EUR	0
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DL CAP EUR	133,6390	0,16%	03/07/2025
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DBL CAP EUR	0
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DL CAP EUR	102,6460	0,16%	03/07/2025
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DL CAP EUR	102,1560	-0,05%	03/07/2025
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DL CAP EUR	106,9610	0,12%	03/07/2025
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION FX CAP EUR	80,5840	0,13%	03/07/2025
LUX IM PIMCO INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO INCOME DL CAP EUR	95,0320	-0,22%	03/07/2025
LUX IM PIMCO INCOME DYL DIS EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DBL CAP EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DL CAP EUR	116,8490	0,01%	03/07/2025
LUX IM ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D CAP EUR	120,7660	0,05%	03/07/2025
LUX IM ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS DB CAP EUR	0

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