Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM JPM TARGET 2026 DL CAP EUR	109,9730	0,01%	03/02/2026
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DBL CAP EUR	0
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DL CAP EUR	72,5200	-2,78%	03/02/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP $	467,3690	0,37%	03/02/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP EUR	396,3440	1,26%	03/02/2026

LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP $	467,3690	0,37%	03/02/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP EUR	396,3440	1,26%	03/02/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DBL CAP EUR	0
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DL CAP EUR	74,6750	-1,09%	03/02/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL DIS EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL CAP EUR	94,0310	-0,23%	03/02/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL DIS EUR	93,8006	-0,23%	03/02/2026
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DBL CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DL CAP EUR	148,2680	-0,05%	03/02/2026
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DL CAP EUR	102,0610	0,70%	03/02/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DBL CAP EUR	0

LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHBL CAP EUR	0
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHL CAP EUR	102,7330	-0,03%	03/02/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DL CAP EUR	104,3950	0,43%	03/02/2026
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DB CAP EUR	0
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DCAP EUR	102,8230	-0,05%	03/02/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DBL CAP EUR	99,0030	3,12%	03/02/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DL CAP EUR	99,0030	3,12%	03/02/2026
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DB CAP EUR	0
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DL CAP EUR	133,0300	0,92%	03/02/2026
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DBL CAP EUR	0
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DL CAP EUR	105,0540	0,20%	03/02/2026
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DL CAP EUR	103,3280	-0,03%	03/02/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DL CAP EUR	113,1350	0,19%	03/02/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION FX CAP EUR	85,2100	0,20%	03/02/2026
LUX IM PIMCO INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO INCOME DL CAP EUR	98,0750	-0,11%	03/02/2026
LUX IM PIMCO INCOME DYL DIS EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DBL CAP EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DL CAP EUR	124,0180	-0,12%	03/02/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DBL CAP EUR	13,3080	-1,17%	03/02/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DL CAP EUR	13,3080	-1,17%	03/02/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DBL CAP EUR	0
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL CAP EUR	108,6070	0,00%	03/02/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL DIS EUR	106,4770	0,00%	03/02/2026

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