Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DBL CAP EUR	11,6300		01/08/2025
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DL CAP EUR	69,4630	7,15%	09/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP $	454,1300	2,71%	09/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP EUR	388,3120	1,64%	09/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP $	454,1300	2,71%	09/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP EUR	388,3120	1,64%	09/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DBL CAP EUR	11,5500		30/07/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DL CAP EUR	72,4600	1,74%	09/04/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL DIS EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL CAP EUR	93,0660	0,73%	09/04/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL DIS EUR	92,8381	0,73%	09/04/2026
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DBL CAP EUR	11,6000		31/07/2025
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DL CAP EUR	159,7700	-0,02%	09/04/2026
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DL CAP EUR	100,5600	1,24%	09/04/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DBL CAP EUR	11,5800		25/07/2025
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHBL CAP EUR	0

LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHL CAP EUR	101,8210	0,51%	09/04/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DL CAP EUR	104,0550	0,07%	09/04/2026
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DB CAP EUR	0
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DCAP EUR	101,5480	0,82%	09/04/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DBL CAP EUR	98,5860	-0,13%	09/04/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DL CAP EUR	98,5860	-0,13%	09/04/2026
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DB CAP EUR	0
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DL CAP EUR	126,6670	2,89%	09/04/2026
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DBL CAP EUR	11,5600		22/07/2025
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DL CAP EUR	101,9750	1,50%	09/04/2026
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DL CAP EUR	102,6610	0,47%	09/04/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DL CAP EUR	110,2000	1,08%	09/04/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION FX CAP EUR	83,1730	1,09%	09/04/2026
LUX IM PIMCO INCOME DBL CAP EUR	11,4900		15/07/2025
LUX IM PIMCO INCOME DL CAP EUR	97,3890	0,75%	09/04/2026
LUX IM PIMCO INCOME DYL DIS EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DBL CAP EUR	11,5000		11/07/2025
LUX IM RISK ALLOCATION DL CAP EUR	124,5060	0,02%	20/02/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DBL CAP EUR	12,9990	-3,07%	09/04/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DL CAP EUR	12,9990	-3,07%	09/04/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DBL CAP EUR	0
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL CAP EUR	108,4170	0,22%	09/04/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL DIS EUR	105,2300	0,22%	09/04/2026
LUX IM SMALL-MID CAP EURO EQUITIES DB CAP EUR	0

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