Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM JPM SHORT EMERGING DEBT DL CAP EUR	98,1750	0,16%	17/07/2025
LUX IM JPM TARGET 2026 D DIS EUR	104,5267	0,03%	17/07/2025
LUX IM JPM TARGET 2026 DBL CAP EUR	108,2790	0,03%	17/07/2025
LUX IM JPM TARGET 2026 DL CAP EUR	108,2790	0,03%	17/07/2025
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DBL CAP EUR	0
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DL CAP EUR	75,5930	-0,10%	17/07/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP $	435,5080	0,21%	17/07/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP EUR	375,5510	0,40%	17/07/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP $	435,5080	0,21%	17/07/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP EUR	375,5510	0,40%	17/07/2025

LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DBL CAP EUR	0
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DL CAP EUR	84,5050	-0,32%	17/07/2025
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL DIS EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL CAP EUR	91,9610	0,11%	17/07/2025
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL DIS EUR	91,7355	0,11%	17/07/2025
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DBL CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DL CAP EUR	141,8100	0,38%	17/07/2025
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DL CAP EUR	96,3800	0,16%	17/07/2025
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DBL CAP EUR	0
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHBL CAP EUR	0
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHL CAP EUR	101,5210	0,03%	17/07/2025
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DL CAP EUR	103,0520	0,11%	17/07/2025
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DB CAP EUR	0
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DCAP EUR	101,9550	0,10%	17/07/2025
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DBL CAP EUR	85,4400	-0,29%	17/07/2025
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DL CAP EUR	85,4400	-0,29%	17/07/2025
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DB CAP EUR	0
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DL CAP EUR	134,7450	-0,25%	17/07/2025
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DBL CAP EUR	0
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DL CAP EUR	102,8620	-0,32%	17/07/2025
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DL CAP EUR	102,3170	0,03%	17/07/2025
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DL CAP EUR	106,8320	0,14%	17/07/2025
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION FX CAP EUR	80,5270	0,14%	17/07/2025
LUX IM PIMCO INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO INCOME DL CAP EUR	94,4630	0,21%	17/07/2025
LUX IM PIMCO INCOME DYL DIS EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DBL CAP EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DL CAP EUR	117,0520	0,23%	17/07/2025
LUX IM ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D CAP EUR	122,1220	0,17%	17/07/2025
LUX IM ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS DB CAP EUR	0

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