Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DBL CAP EUR	11,6300		01/08/2025
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DL CAP EUR	68,8150	-0,36%	14/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP $	461,6680	0,88%	14/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP EUR	394,2340	1,04%	14/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP $	461,6680	0,88%	14/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP EUR	394,2340	1,04%	14/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DBL CAP EUR	11,5500		30/07/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DL CAP EUR	69,8360	2,39%	14/04/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL DIS EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL CAP EUR	93,1250	0,06%	14/04/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL DIS EUR	92,8964	0,06%	14/04/2026
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DBL CAP EUR	11,6000		31/07/2025
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DL CAP EUR	157,6360	-1,36%	14/04/2026
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DL CAP EUR	100,8440	0,38%	14/04/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DBL CAP EUR	11,5800		25/07/2025
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHBL CAP EUR	0

LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHL CAP EUR	101,7460	-0,02%	14/04/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DL CAP EUR	103,9250	0,06%	14/04/2026
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DB CAP EUR	0
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DCAP EUR	100,9510	-0,18%	14/04/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DBL CAP EUR	99,6520	1,03%	14/04/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DL CAP EUR	99,6520	1,03%	14/04/2026
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DB CAP EUR	0
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DL CAP EUR	128,1040	0,96%	14/04/2026
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DBL CAP EUR	11,5600		22/07/2025
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DL CAP EUR	101,8600	-0,09%	14/04/2026
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DL CAP EUR	102,6060	0,00%	14/04/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DL CAP EUR	110,3620	0,14%	14/04/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION FX CAP EUR	83,3110	0,14%	14/04/2026
LUX IM PIMCO INCOME DBL CAP EUR	11,4900		15/07/2025
LUX IM PIMCO INCOME DL CAP EUR	97,3660	0,10%	14/04/2026
LUX IM PIMCO INCOME DYL DIS EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DBL CAP EUR	11,5000		11/07/2025
LUX IM RISK ALLOCATION DL CAP EUR	124,5060	0,02%	20/02/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DBL CAP EUR	12,8660	-0,55%	14/04/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DL CAP EUR	12,8660	-0,55%	14/04/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DBL CAP EUR	0
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL CAP EUR	108,4230	-0,02%	14/04/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL DIS EUR	105,2360	-0,02%	14/04/2026
LUX IM SMALL-MID CAP EURO EQUITIES DB CAP EUR	0

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