Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM JPM TARGET 2026 DL CAP EUR	109,9200	0,03%	29/01/2026
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DBL CAP EUR	0
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DL CAP EUR	75,5070	1,95%	29/01/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP $	469,2750	0,07%	29/01/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP EUR	392,8960	0,14%	29/01/2026

LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP $	469,2750	0,07%	29/01/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP EUR	392,8960	0,14%	29/01/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DBL CAP EUR	0
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DL CAP EUR	78,2070	-0,36%	29/01/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL DIS EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL CAP EUR	94,2070	0,03%	29/01/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL DIS EUR	93,9766	0,03%	29/01/2026
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DBL CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DL CAP EUR	146,8980	0,26%	29/01/2026
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DL CAP EUR	101,5970	0,00%	29/01/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DBL CAP EUR	0

LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHBL CAP EUR	0
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHL CAP EUR	102,7400	0,01%	29/01/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DL CAP EUR	103,7170	0,07%	29/01/2026
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DB CAP EUR	0
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DCAP EUR	102,8130	0,08%	29/01/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DBL CAP EUR	98,2720	0,20%	29/01/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DL CAP EUR	98,2720	0,20%	29/01/2026
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DB CAP EUR	0
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DL CAP EUR	133,5060	0,01%	29/01/2026
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DBL CAP EUR	0
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DL CAP EUR	105,6490	0,01%	29/01/2026
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DL CAP EUR	103,3610	0,02%	29/01/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DL CAP EUR	113,1340	-0,02%	29/01/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION FX CAP EUR	85,1970	-0,02%	29/01/2026
LUX IM PIMCO INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO INCOME DL CAP EUR	98,2860	0,00%	29/01/2026
LUX IM PIMCO INCOME DYL DIS EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DBL CAP EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DL CAP EUR	124,6340	0,24%	29/01/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DBL CAP EUR	13,5660	0,15%	29/01/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DL CAP EUR	13,5660	0,15%	29/01/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DBL CAP EUR	0
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL CAP EUR	108,5990		29/01/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL DIS EUR	106,4690		29/01/2026

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