Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM JPM TARGET 2026 DL CAP EUR	110,2530	-0,04%	12/03/2026
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DBL CAP EUR	11,6300		01/08/2025
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DL CAP EUR	69,2550	-1,23%	12/03/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP $	453,5310	-0,07%	12/03/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP EUR	392,1080	0,62%	12/03/2026

LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP $	453,5310	-0,07%	12/03/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP EUR	392,1080	0,62%	12/03/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DBL CAP EUR	11,5500		30/07/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DL CAP EUR	76,1350	0,58%	12/03/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL DIS EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL CAP EUR	93,4250	-0,35%	12/03/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL DIS EUR	93,1961	-0,35%	12/03/2026
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DBL CAP EUR	11,6000		31/07/2025
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DL CAP EUR	158,3530	0,23%	12/03/2026
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DL CAP EUR	100,4010	-0,30%	12/03/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DBL CAP EUR	11,5800		25/07/2025

LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHBL CAP EUR	0
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHL CAP EUR	101,9860	-0,24%	12/03/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DL CAP EUR	104,7360	0,11%	12/03/2026
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DB CAP EUR	0
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DCAP EUR	101,8420	-0,50%	12/03/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DBL CAP EUR	99,1530	-0,39%	12/03/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DL CAP EUR	99,1530	-0,39%	12/03/2026
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DB CAP EUR	0
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DL CAP EUR	127,8250	0,23%	12/03/2026
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DBL CAP EUR	11,5600		22/07/2025
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DL CAP EUR	103,0910	-0,29%	12/03/2026
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DL CAP EUR	102,6490	-0,34%	12/03/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DL CAP EUR	110,6990	-0,43%	12/03/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION FX CAP EUR	83,4680	-0,43%	12/03/2026
LUX IM PIMCO INCOME DBL CAP EUR	11,4900		15/07/2025
LUX IM PIMCO INCOME DL CAP EUR	97,2770	-0,54%	12/03/2026
LUX IM PIMCO INCOME DYL DIS EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DBL CAP EUR	11,5000		11/07/2025
LUX IM RISK ALLOCATION DL CAP EUR	124,5060	0,02%	20/02/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DBL CAP EUR	13,2460	0,19%	12/03/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DL CAP EUR	13,2460	0,19%	12/03/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DBL CAP EUR	0
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL CAP EUR	108,4220	-0,05%	12/03/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL DIS EUR	105,2340	-0,06%	12/03/2026

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