Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM JPM TARGET 2026 DL CAP EUR	110,9140	0,08%	23/03/2026
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DBL CAP EUR	11,6300		01/08/2025
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DL CAP EUR	65,8570	-1,52%	23/03/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP $	432,8700	-1,81%	23/03/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP EUR	374,9410	-2,07%	23/03/2026

LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP $	432,8700	-1,81%	23/03/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP EUR	374,9410	-2,07%	23/03/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DBL CAP EUR	11,5500		30/07/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DL CAP EUR	73,1400	-0,99%	23/03/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL DIS EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL CAP EUR	92,0270	-0,58%	23/03/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL DIS EUR	91,8020	-0,58%	23/03/2026
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DBL CAP EUR	11,6000		31/07/2025
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DL CAP EUR	154,0780	-2,32%	23/03/2026
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DL CAP EUR	97,3950	-1,47%	23/03/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DBL CAP EUR	11,5800		25/07/2025

LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHBL CAP EUR	0
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHL CAP EUR	101,1100	-0,28%	23/03/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DL CAP EUR	103,9130	-0,45%	23/03/2026
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DB CAP EUR	0
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DCAP EUR	100,8000	-0,48%	23/03/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DBL CAP EUR	93,4880	-4,12%	23/03/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DL CAP EUR	93,4880	-4,12%	23/03/2026
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DB CAP EUR	0
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DL CAP EUR	121,2650	-2,04%	23/03/2026
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DBL CAP EUR	11,5600		22/07/2025
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DL CAP EUR	100,3800	-0,80%	23/03/2026
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DL CAP EUR	101,8310	-0,36%	23/03/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DL CAP EUR	108,4290	-0,87%	23/03/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION FX CAP EUR	81,7900	-0,86%	23/03/2026
LUX IM PIMCO INCOME DBL CAP EUR	11,4900		15/07/2025
LUX IM PIMCO INCOME DL CAP EUR	95,6730	-0,98%	23/03/2026
LUX IM PIMCO INCOME DYL DIS EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DBL CAP EUR	11,5000		11/07/2025
LUX IM RISK ALLOCATION DL CAP EUR	124,5060	0,02%	20/02/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DBL CAP EUR	13,7070	1,14%	23/03/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DL CAP EUR	13,7070	1,14%	23/03/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DBL CAP EUR	0
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL CAP EUR	108,0570	-0,06%	23/03/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL DIS EUR	104,8810	-0,06%	23/03/2026

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