Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DBL CAP EUR	11,6300		01/08/2025
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DL CAP EUR	71,8190	1,34%	16/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP $	471,5500	0,78%	16/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP EUR	399,7030	0,88%	16/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP $	471,5500	0,78%	16/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP EUR	399,7030	0,88%	16/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DBL CAP EUR	11,5500		30/07/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DL CAP EUR	72,7990	2,25%	16/04/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL DIS EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL CAP EUR	93,3630	-0,05%	16/04/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL DIS EUR	93,1337	-0,05%	16/04/2026
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DBL CAP EUR	11,6000		31/07/2025
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DL CAP EUR	155,5190	-0,66%	16/04/2026
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DL CAP EUR	101,5060	0,23%	16/04/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DBL CAP EUR	11,5800		25/07/2025
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHBL CAP EUR	0

LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHL CAP EUR	101,9820	0,01%	16/04/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DL CAP EUR	103,8390	0,05%	16/04/2026
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DB CAP EUR	0
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DCAP EUR	101,3230	-0,05%	16/04/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DBL CAP EUR	102,0980	1,44%	16/04/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DL CAP EUR	102,0980	1,44%	16/04/2026
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DB CAP EUR	0
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DL CAP EUR	129,8230	0,28%	16/04/2026
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DBL CAP EUR	11,5600		22/07/2025
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DL CAP EUR	102,9700	0,32%	16/04/2026
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DL CAP EUR	102,8100	0,00%	16/04/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DL CAP EUR	111,1520	0,13%	16/04/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION FX CAP EUR	83,9130	0,13%	16/04/2026
LUX IM PIMCO INCOME DBL CAP EUR	11,4900		15/07/2025
LUX IM PIMCO INCOME DL CAP EUR	97,6720	-0,11%	16/04/2026
LUX IM PIMCO INCOME DYL DIS EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DBL CAP EUR	11,5000		11/07/2025
LUX IM RISK ALLOCATION DL CAP EUR	124,5060	0,02%	20/02/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DBL CAP EUR	12,6590	-0,45%	16/04/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DL CAP EUR	12,6590	-0,45%	16/04/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DBL CAP EUR	0
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL CAP EUR	108,4970	0,02%	16/04/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL DIS EUR	105,3070	0,02%	16/04/2026
LUX IM SMALL-MID CAP EURO EQUITIES DB CAP EUR	0

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