Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM JPM TARGET 2026 DL CAP EUR	110,4190	0,04%	03/03/2026
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DBL CAP EUR	0
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DL CAP EUR	72,4650	-1,42%	03/03/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP $	459,5130	0,24%	03/03/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP EUR	393,4180	1,33%	03/03/2026

LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP $	459,5110	0,24%	03/03/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP EUR	393,4170	1,33%	03/03/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DBL CAP EUR	0
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DL CAP EUR	73,1230	0,76%	03/03/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL DIS EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL CAP EUR	94,5060	-0,47%	03/03/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL DIS EUR	94,2752	-0,47%	03/03/2026
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DBL CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DL CAP EUR	162,2040	0,80%	03/03/2026
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DL CAP EUR	102,2510	-0,19%	03/03/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DBL CAP EUR	0

LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHBL CAP EUR	0
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHL CAP EUR	102,6550	-0,24%	03/03/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DL CAP EUR	104,8300	0,31%	03/03/2026
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DB CAP EUR	0
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DCAP EUR	103,2230	-0,36%	03/03/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DBL CAP EUR	101,3200	-2,05%	03/03/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DL CAP EUR	101,3200	-2,05%	03/03/2026
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DB CAP EUR	0
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DL CAP EUR	129,6530	-0,04%	03/03/2026
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DBL CAP EUR	0
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DL CAP EUR	104,2850	-0,25%	03/03/2026
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DL CAP EUR	103,3310	-0,24%	03/03/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DL CAP EUR	113,2370	-0,57%	03/03/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION FX CAP EUR	85,3540	-0,57%	03/03/2026
LUX IM PIMCO INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO INCOME DL CAP EUR	98,4630	-0,53%	03/03/2026
LUX IM PIMCO INCOME DYL DIS EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DBL CAP EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DL CAP EUR	124,5060	0,02%	20/02/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DBL CAP EUR	12,9880	0,50%	03/03/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DL CAP EUR	12,9880	0,50%	03/03/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DBL CAP EUR	0
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL CAP EUR	108,6480	-0,08%	03/03/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL DIS EUR	105,4550	-0,08%	03/03/2026

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