Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM JPM TARGET 2026 DL CAP EUR	110,2630	0,01%	13/03/2026
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DBL CAP EUR	11,6300		01/08/2025
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DL CAP EUR	66,8720	-3,44%	13/03/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP $	446,7510	-1,49%	13/03/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP EUR	387,7210	-1,12%	13/03/2026

LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP $	446,7510	-1,49%	13/03/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP EUR	387,7210	-1,12%	13/03/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DBL CAP EUR	11,5500		30/07/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DL CAP EUR	75,2920	-1,11%	13/03/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL DIS EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL CAP EUR	92,9990	-0,46%	13/03/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL DIS EUR	92,7706	-0,46%	13/03/2026
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DBL CAP EUR	11,6000		31/07/2025
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DL CAP EUR	158,7150	0,23%	13/03/2026
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DL CAP EUR	99,6250	-0,77%	13/03/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DBL CAP EUR	11,5800		25/07/2025

LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHBL CAP EUR	0
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHL CAP EUR	101,7030	-0,28%	13/03/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DL CAP EUR	104,6470	-0,08%	13/03/2026
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DB CAP EUR	0
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DCAP EUR	101,6180	-0,22%	13/03/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DBL CAP EUR	97,6450	-1,52%	13/03/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DL CAP EUR	97,6450	-1,52%	13/03/2026
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DB CAP EUR	0
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DL CAP EUR	125,9860	-1,44%	13/03/2026
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DBL CAP EUR	11,5600		22/07/2025
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DL CAP EUR	102,4880	-0,58%	13/03/2026
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DL CAP EUR	102,4820	-0,16%	13/03/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DL CAP EUR	109,9740	-0,65%	13/03/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION FX CAP EUR	82,9250	-0,65%	13/03/2026
LUX IM PIMCO INCOME DBL CAP EUR	11,4900		15/07/2025
LUX IM PIMCO INCOME DL CAP EUR	96,6460	-0,65%	13/03/2026
LUX IM PIMCO INCOME DYL DIS EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DBL CAP EUR	11,5000		11/07/2025
LUX IM RISK ALLOCATION DL CAP EUR	124,5060	0,02%	20/02/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DBL CAP EUR	13,3660	0,91%	13/03/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DL CAP EUR	13,3660	0,91%	13/03/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DBL CAP EUR	0
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL CAP EUR	108,2830	-0,13%	13/03/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL DIS EUR	105,0990	-0,13%	13/03/2026

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