Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM JPM TARGET 2026 DL CAP EUR	110,1660	-0,19%	27/01/2026
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DBL CAP EUR	0
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DL CAP EUR	73,0750	-0,01%	27/01/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP $	466,3890	0,43%	27/01/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP EUR	392,0560	-0,74%	27/01/2026

LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP $	466,3890	0,43%	27/01/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP EUR	392,0560	-0,74%	27/01/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DBL CAP EUR	0
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DL CAP EUR	78,2110	-0,68%	27/01/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL DIS EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL CAP EUR	94,1350	0,12%	27/01/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL DIS EUR	93,9050	0,12%	27/01/2026
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DBL CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DL CAP EUR	145,8270	-0,16%	27/01/2026
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DL CAP EUR	101,5270	-0,06%	27/01/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DBL CAP EUR	0

LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHBL CAP EUR	0
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHL CAP EUR	102,7070	0,03%	27/01/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DL CAP EUR	103,8630	-0,53%	27/01/2026
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DB CAP EUR	0
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DCAP EUR	102,7190	0,12%	27/01/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DBL CAP EUR	97,0630	0,92%	27/01/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DL CAP EUR	97,0630	0,92%	27/01/2026
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DB CAP EUR	0
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DL CAP EUR	134,0080	-0,56%	27/01/2026
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DBL CAP EUR	0
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DL CAP EUR	105,6210	-0,01%	27/01/2026
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DL CAP EUR	103,3100	0,08%	27/01/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DL CAP EUR	112,9660	0,22%	27/01/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION FX CAP EUR	85,0650	0,23%	27/01/2026
LUX IM PIMCO INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO INCOME DL CAP EUR	98,2950	0,20%	27/01/2026
LUX IM PIMCO INCOME DYL DIS EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DBL CAP EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DL CAP EUR	124,2000	0,12%	27/01/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DBL CAP EUR	13,5780	-0,18%	27/01/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DL CAP EUR	13,5780	-0,18%	27/01/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DBL CAP EUR	0
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL CAP EUR	108,5940	0,00%	27/01/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL DIS EUR	106,4640	0,00%	27/01/2026

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