Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM JPM TARGET 2026 DL CAP EUR	110,9590	-0,05%	27/03/2026
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DBL CAP EUR	11,6300		01/08/2025
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DL CAP EUR	65,3210	-3,07%	27/03/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP $	432,5150	-1,73%	27/03/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP EUR	374,7640	-1,48%	27/03/2026

LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP $	432,5150	-1,73%	27/03/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP EUR	374,7640	-1,48%	27/03/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DBL CAP EUR	11,5500		30/07/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DL CAP EUR	72,4410	-0,97%	27/03/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL DIS EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL CAP EUR	91,9060	-0,48%	27/03/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL DIS EUR	91,6803	-0,48%	27/03/2026
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DBL CAP EUR	11,6000		31/07/2025
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DL CAP EUR	156,2700	0,17%	27/03/2026
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DL CAP EUR	97,6470	-0,92%	27/03/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DBL CAP EUR	11,5800		25/07/2025

LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHBL CAP EUR	0
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHL CAP EUR	100,9990	-0,29%	27/03/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DL CAP EUR	103,8570	-0,16%	27/03/2026
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DB CAP EUR	0
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DCAP EUR	100,6180	-0,50%	27/03/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DBL CAP EUR	94,6210	-0,57%	27/03/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DL CAP EUR	94,6210	-0,57%	27/03/2026
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DB CAP EUR	0
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DL CAP EUR	121,0150	-1,81%	27/03/2026
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DBL CAP EUR	11,5600		22/07/2025
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DL CAP EUR	100,2250	-0,56%	27/03/2026
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DL CAP EUR	101,7870	-0,31%	27/03/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DL CAP EUR	108,3780	-0,70%	27/03/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION FX CAP EUR	81,7630	-0,69%	27/03/2026
LUX IM PIMCO INCOME DBL CAP EUR	11,4900		15/07/2025
LUX IM PIMCO INCOME DL CAP EUR	95,6560	-0,76%	27/03/2026
LUX IM PIMCO INCOME DYL DIS EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DBL CAP EUR	11,5000		11/07/2025
LUX IM RISK ALLOCATION DL CAP EUR	124,5060	0,02%	20/02/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DBL CAP EUR	13,6950	1,41%	27/03/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DL CAP EUR	13,6950	1,41%	27/03/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DBL CAP EUR	0
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL CAP EUR	108,0630	-0,05%	27/03/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL DIS EUR	104,8850	-0,05%	27/03/2026

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