Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM JPM TARGET 2026 DL CAP EUR	110,0540	0,02%	15/01/2026
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DBL CAP EUR	0
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DL CAP EUR	73,1760	-1,81%	15/01/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP $	466,0330	-0,81%	15/01/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP EUR	399,6860	-0,89%	15/01/2026

LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP $	466,0330	-0,81%	15/01/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP EUR	399,6860	-0,89%	15/01/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DBL CAP EUR	0
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DL CAP EUR	82,6410	-0,09%	15/01/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL DIS EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL CAP EUR	94,1490	0,12%	15/01/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL DIS EUR	93,9183	0,12%	15/01/2026
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DBL CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DL CAP EUR	145,3660	0,82%	15/01/2026
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DL CAP EUR	102,1420	-0,08%	15/01/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DBL CAP EUR	0

LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHBL CAP EUR	0
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHL CAP EUR	102,7180	0,02%	15/01/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DL CAP EUR	104,8590	0,00%	15/01/2026
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DB CAP EUR	0
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DCAP EUR	102,9080	0,06%	15/01/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DBL CAP EUR	97,0690	-0,19%	15/01/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DL CAP EUR	97,0690	-0,19%	15/01/2026
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DB CAP EUR	0
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DL CAP EUR	135,8390	-0,91%	15/01/2026
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DBL CAP EUR	0
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DL CAP EUR	106,2330	-0,42%	15/01/2026
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DL CAP EUR	103,3090	0,03%	15/01/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DL CAP EUR	113,2310	-0,07%	15/01/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION FX CAP EUR	85,2290	-0,07%	15/01/2026
LUX IM PIMCO INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO INCOME DL CAP EUR	98,3560	0,21%	15/01/2026
LUX IM PIMCO INCOME DYL DIS EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DBL CAP EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DL CAP EUR	123,8380	0,10%	15/01/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DBL CAP EUR	13,5880	-0,51%	15/01/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DL CAP EUR	13,5880	-0,51%	15/01/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DBL CAP EUR	0
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL CAP EUR	108,5500	0,00%	15/01/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL DIS EUR	106,4210	0,00%	15/01/2026

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