Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM JPM TARGET 2026 D DIS EUR	107,7296	0,04%	14/10/2025
LUX IM JPM TARGET 2026 DBL CAP EUR	109,5150	0,04%	14/10/2025
LUX IM JPM TARGET 2026 DL CAP EUR	109,5150	0,04%	14/10/2025
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DBL CAP EUR	0
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DL CAP EUR	77,8480	-1,81%	14/10/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP $	458,0740	1,33%	14/10/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP EUR	396,2240	1,49%	14/10/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP $	458,0740	1,33%	14/10/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP EUR	396,2240	1,49%	14/10/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DBL CAP EUR	0

LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DL CAP EUR	87,6820	-2,43%	14/10/2025
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL DIS EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL CAP EUR	93,3870	-0,04%	14/10/2025
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL DIS EUR	93,1573	-0,04%	14/10/2025
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DBL CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DL CAP EUR	144,2740	-0,07%	14/10/2025
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DL CAP EUR	99,7100	0,60%	14/10/2025
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DBL CAP EUR	0
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHBL CAP EUR	0
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHL CAP EUR	102,0890	-0,01%	14/10/2025
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DL CAP EUR	104,2790	0,09%	14/10/2025
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DB CAP EUR	0
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DCAP EUR	102,4480	0,05%	14/10/2025
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DBL CAP EUR	90,6520	-0,89%	14/10/2025
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DL CAP EUR	90,6520	-0,89%	14/10/2025
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DB CAP EUR	0
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DL CAP EUR	137,4490	1,32%	14/10/2025
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DBL CAP EUR	0
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DL CAP EUR	105,0870	-0,66%	14/10/2025
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DL CAP EUR	102,6720	0,05%	14/10/2025
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DL CAP EUR	111,0290	0,69%	14/10/2025
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION FX CAP EUR	83,3550	0,69%	14/10/2025
LUX IM PIMCO INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO INCOME DL CAP EUR	96,8680	0,21%	14/10/2025
LUX IM PIMCO INCOME DYL DIS EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DBL CAP EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DL CAP EUR	121,1360	0,72%	14/10/2025
LUX IM ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D CAP EUR	123,8040	1,06%	14/10/2025
LUX IM ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS DB CAP EUR	0
LUX IM SHORT EQUITIES DBL CAP EUR	14,5290	-0,51%	14/10/2025

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