Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DBL CAP EUR	11,6300		01/08/2025
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DL CAP EUR	70,8680	2,98%	15/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP $	467,9120	1,35%	15/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP EUR	396,2330	0,51%	15/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP $	467,9120	1,35%	15/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP EUR	396,2330	0,51%	15/04/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DBL CAP EUR	11,5500		30/07/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DL CAP EUR	71,1980	1,95%	15/04/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL DIS EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL CAP EUR	93,4130	0,31%	15/04/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL DIS EUR	93,1839	0,31%	15/04/2026
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DBL CAP EUR	11,6000		31/07/2025
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DL CAP EUR	156,5600	-0,68%	15/04/2026
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DL CAP EUR	101,2760	0,43%	15/04/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DBL CAP EUR	11,5800		25/07/2025
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHBL CAP EUR	0

LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHL CAP EUR	101,9750	0,23%	15/04/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DL CAP EUR	103,7870	-0,13%	15/04/2026
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DB CAP EUR	0
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DCAP EUR	101,3720	0,42%	15/04/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DBL CAP EUR	100,6510	1,00%	15/04/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DL CAP EUR	100,6510	1,00%	15/04/2026
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DB CAP EUR	0
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DL CAP EUR	129,4600	1,06%	15/04/2026
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DBL CAP EUR	11,5600		22/07/2025
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DL CAP EUR	102,6450	0,77%	15/04/2026
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DL CAP EUR	102,8090	0,20%	15/04/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DL CAP EUR	111,0130	0,59%	15/04/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION FX CAP EUR	83,8050	0,59%	15/04/2026
LUX IM PIMCO INCOME DBL CAP EUR	11,4900		15/07/2025
LUX IM PIMCO INCOME DL CAP EUR	97,7820	0,43%	15/04/2026
LUX IM PIMCO INCOME DYL DIS EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DBL CAP EUR	11,5000		11/07/2025
LUX IM RISK ALLOCATION DL CAP EUR	124,5060	0,02%	20/02/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DBL CAP EUR	12,7160	-1,17%	15/04/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DL CAP EUR	12,7160	-1,17%	15/04/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DBL CAP EUR	0
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL CAP EUR	108,4750	0,05%	15/04/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL DIS EUR	105,2860	0,05%	15/04/2026
LUX IM SMALL-MID CAP EURO EQUITIES DB CAP EUR	0

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