Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM JPM TARGET 2026 DL CAP EUR	110,0200	0,03%	29/12/2025
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DBL CAP EUR	0
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DL CAP EUR	71,6960	-0,37%	29/12/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP $	470,4860	0,82%	29/12/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP EUR	399,4780	0,70%	29/12/2025

LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP $	470,4860	0,82%	29/12/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP EUR	399,4780	0,70%	29/12/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DBL CAP EUR	0
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DL CAP EUR	83,4160	-1,29%	29/12/2025
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL DIS EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL CAP EUR	93,7680	0,11%	29/12/2025
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL DIS EUR	93,5378	0,11%	29/12/2025
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DBL CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DL CAP EUR	142,9710	0,32%	29/12/2025
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DL CAP EUR	101,0120	0,36%	29/12/2025
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DBL CAP EUR	0

LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHBL CAP EUR	0
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHL CAP EUR	102,5570	0,11%	29/12/2025
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DL CAP EUR	104,1130	0,09%	29/12/2025
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DB CAP EUR	0
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DCAP EUR	102,3250	0,04%	29/12/2025
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DBL CAP EUR	91,4020	0,95%	29/12/2025
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DL CAP EUR	91,4020	0,95%	29/12/2025
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DB CAP EUR	0
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DL CAP EUR	133,7870	0,56%	29/12/2025
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DBL CAP EUR	0
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DL CAP EUR	104,7370	0,21%	29/12/2025
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DL CAP EUR	103,0790	0,06%	29/12/2025
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DL CAP EUR	112,3420	0,41%	29/12/2025
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION FX CAP EUR	84,5550	0,43%	29/12/2025
LUX IM PIMCO INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO INCOME DL CAP EUR	97,9010	0,19%	29/12/2025
LUX IM PIMCO INCOME DYL DIS EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DBL CAP EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DL CAP EUR	122,3240	0,46%	29/12/2025
LUX IM SHORT EQUITIES DBL CAP EUR	14,1440	-0,15%	29/12/2025
LUX IM SHORT EQUITIES DL CAP EUR	14,1440	-0,15%	29/12/2025
LUX IM SIENNA SHORT TERM DBL CAP EUR	0
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL CAP EUR	108,3730	0,04%	29/12/2025
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL DIS EUR	106,2490	0,04%	29/12/2025

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