Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM JPM TARGET 2026 DL CAP EUR	110,0850	0,00%	08/01/2026
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DBL CAP EUR	0
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DL CAP EUR	75,5260	-1,05%	08/01/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP $	469,0490	-0,19%	08/01/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP EUR	401,2560	-0,14%	08/01/2026

LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP $	469,0480	-0,20%	08/01/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP EUR	401,2560	-0,14%	08/01/2026
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DBL CAP EUR	0
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DL CAP EUR	82,7340	1,67%	08/01/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL DIS EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL CAP EUR	94,1040	0,08%	08/01/2026
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL DIS EUR	93,8743	0,08%	08/01/2026
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DBL CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DL CAP EUR	143,7460	-0,07%	08/01/2026
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DL CAP EUR	101,7630	-0,03%	08/01/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DBL CAP EUR	0

LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHBL CAP EUR	0
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHL CAP EUR	102,6790	0,03%	08/01/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DL CAP EUR	104,6710	0,06%	08/01/2026
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DB CAP EUR	0
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DCAP EUR	102,7300	0,14%	08/01/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DBL CAP EUR	96,1420	-0,67%	08/01/2026
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DL CAP EUR	96,1420	-0,67%	08/01/2026
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DB CAP EUR	0
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DL CAP EUR	136,4470	0,01%	08/01/2026
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DBL CAP EUR	0
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DL CAP EUR	106,3170	0,30%	08/01/2026
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DL CAP EUR	103,2100	0,02%	08/01/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DL CAP EUR	112,7980	-0,09%	08/01/2026
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION FX CAP EUR	84,9090	-0,08%	08/01/2026
LUX IM PIMCO INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO INCOME DL CAP EUR	98,0760	0,00%	08/01/2026
LUX IM PIMCO INCOME DYL DIS EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DBL CAP EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DL CAP EUR	123,1050	-0,05%	08/01/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DBL CAP EUR	14,0060	0,70%	08/01/2026
LUX IM SHORT EQUITIES DL CAP EUR	14,0060	0,70%	08/01/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DBL CAP EUR	0
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL CAP EUR	108,4830	0,02%	08/01/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL DIS EUR	106,3550	0,03%	08/01/2026

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