Società: LUX IM Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM JPM TARGET 2026 DL CAP EUR	110,1550	0,02%	04/12/2025
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DBL CAP EUR	0
LUX IM MORGAN STANLEY EMERGING EQUITY DL CAP EUR	72,2040	0,09%	04/12/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP $	466,0430	0,08%	04/12/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DBL CAP EUR	399,6430	-0,39%	04/12/2025

LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP $	466,0440	0,08%	04/12/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES DL CAP EUR	399,6430	-0,39%	04/12/2025
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DBL CAP EUR	0
LUX IM MORGAN STANLEY US HIGH CONVICTION DL CAP EUR	82,9930	-0,20%	04/12/2025
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHB CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL CAP EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DHL DIS EUR	0
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL CAP EUR	93,9800	0,17%	04/12/2025
LUX IM MS ACTIVE COUPON STRATEGY DL DIS EUR	93,7485	0,17%	04/12/2025
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DBL CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQ. DL CAP EUR	145,3240	-0,20%	04/12/2025
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DB CAP EUR	0
LUX IM MS GLOBAL MULTIASSET DL CAP EUR	100,6910	0,08%	04/12/2025
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DBL CAP EUR	0

LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHBL CAP EUR	0
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHL CAP EUR	102,4910	0,06%	04/12/2025
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DL CAP EUR	104,4120	-0,12%	04/12/2025
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DB CAP EUR	0
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DCAP EUR	102,6740	0,07%	04/12/2025
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DBL CAP EUR	90,7630	0,19%	04/12/2025
LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES DL CAP EUR	90,7630	0,19%	04/12/2025
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DB CAP EUR	0
LUX IM PICTET FUTURE TRENDS DL CAP EUR	134,6120	-0,16%	04/12/2025
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DBL CAP EUR	0
LUX IM PICTET THEMATIC RISK CONTROL DL CAP EUR	104,8390	-0,01%	04/12/2025
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DL CAP EUR	102,9950	0,03%	04/12/2025
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DB CAP EUR	0
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION DL CAP EUR	111,9560	0,20%	04/12/2025
LUX IM PIMCO GLOBAL RISK ALLOCATION FX CAP EUR	84,1900	0,20%	04/12/2025
LUX IM PIMCO INCOME DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO INCOME DL CAP EUR	97,8030	0,20%	04/12/2025
LUX IM PIMCO INCOME DYL DIS EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DBL CAP EUR	0
LUX IM RISK ALLOCATION DL CAP EUR	121,8250	0,15%	04/12/2025
LUX IM SHORT EQUITIES DBL CAP EUR	14,2050	-0,36%	04/12/2025
LUX IM SHORT EQUITIES DL CAP EUR	14,2050	-0,36%	04/12/2025
LUX IM SIENNA SHORT TERM DBL CAP EUR	0
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL CAP EUR	108,2340	0,01%	04/12/2025
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL DIS EUR	106,1110	0,01%	04/12/2025

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